常德市第十一中学2017年度部门决算公开

第一部分 常德市第十一中学单位概况

一、主要职能

常德市第十一中学是一所初级中学，学校的主要职责就是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我校部门决算只包括校本级决算，下设办公室、教务处、政教处、总务处。无下属单位或机构。

第二部分 常德市第十一中学2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

第三部分 常德市第十一中学2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市第十一中学2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年本年收入4586.09万元，较上年增加52.63万元，增长了1.16%，本年支出4627.77万元，较上年增加了63.02万元，增长了1.38%。

二、关于常德市第十一中学2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入决算数4586.09万元，其中：公共预算财政拨款收入4584.09万元，占比99.95%；其他收入2万元，占比0.05%；政府性基金预算财政拨款0万元。

三、关于常德市第十一中学2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数4627.77万元，其中：基本支出3880.15万元，占比83.84%；项目支出747.62万元，占比16.16%。

四、关于常德市第十一中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4584.09万元，与上年度决算数比较，增加52万元，增长了1.15%。财政拨款支出总计4625.77万元，与上年度决算数比较，增加62.39万元，增长了1.37%。

五、关于常德市第十一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计4625.77万元，与上年度决算数比较增加62.39万元，增长了1.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计4625.77万元，其中教育支出3988.31万元，占比86.22%：社会保障和就业支出421.47万元，占比9.11%；住房保障支出215.99万元，占比4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共财政预算拨款支出总计4625.77万元，其中基本支出3878.15万元，包括人员经费3589.89万元，日常公用经费288.26万元；项目支出747.62万元。

2017年一般公共预算工资福利支出3010.92万元；商品和服务支出366.95万元；对个人和家庭的补助支出500.28万元，基本建设支出392.34万元，其他资本性支出355.28万元。

与年初预算数对比，工资福利支出增加863.12万元，主要是因为基本工资增加202.07万元，社会保障缴费增加43.17万元，绩效工资及其他工资增加617.88万元。

商品和服务支出增加108.49万元， 主要是办公费增加47.8万元，维修费增加17.48万元，印刷费、水电费及其他专用材料费增加43.21万元。

对个人和家庭的补助支出增加69.78万元，主要是抚恤金增加19.78万元，退休人员工资及生活补助增加50万元。

项目支出增加681.87万元，主要是教育费附加安排的项目资金未在预算中体现。

六、关于常德市第十一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3878.15万元，包括人员经费3511.2万元，占比90.54%，日常公用经费支出366.95万元，占比9.46%。

七、关于常德市第十一中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.96万元，与年初预算比较，减少8.54万元，减少率58.9%。其中因公出境费减少3万元，减少的原因是2017年度无人员因公出境；公务用车购置费及运行费用减少1.75，减少率50%；公务接待费减少3.79万元，减少率47.38%，减少原因是严格执行年初预算，节约不必要开支，降低公务用车运行费及公务接待费。

与上年决算数比较，一般公共预算财政拨款“三公”经费总额减少3.31万元，减少率35.7%，主要是公务接待费减少3.27万元，减少率43.72。公务用车运行费减少了0.04万元，减少率2.23%。主要原因是加强内控管理，减少“三公”费用开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出项目中无因公出境费，无公务用车购置费。公务用车保有量1台，国内公务接待的批次56次，人数523人次。

八、关于常德市第十一中学2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市第十一中学2017年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出3878.15万元，比2016年度增加323.33万元，增长了9.1%，主要原因是工资调整导致人员经费增加230.96万元，日常公用经费增加92.37万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年政府采购总额777.62万元，其中：政府采购工程支出747.62万元，政务采购服务支出30万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备3套，单价100万元以上的专用设备1套。

（四）预算绩效情况说明。

我单位成立了预算绩效评价小组，结合单位实际情况制定了一系列评价方案，通过收集资料、实地调查、分析讨论等程序，形成了绩效自评报告。

第四部分 名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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