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常德市第十一中学2019年度部门决算公开

作者:常德市十一中时间:2020-08-11


2019年度

常德市第十一中学

单位部门决算


目 录

第一部分常德市第十一中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常德市第十一中学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分常德市第十一中学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分


常德市第十一中学

单位概况



  1. 部门职责

常德市第十一中学是一所初级中学,学校的主要职责就是实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市第十一中学单位内设机构包括:办公室、教务处、政教处、总务处四个业务科室

(二)决算单位构成。常德市第十一中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市第十一中学本级,无下属单位。


第二部分


常德市第十一中学

部门决算


第三部分


常德市第十一中学

2019年度部门决算

情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5151.55万元。与2018年相比,增加1030.7万元,增长25%,主要是因为人员经费增加和教育费附加安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5151.55万元,其中:财政拨款收入5151.55万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5059.2万元,其中:基本支出4498.25万元,占88.91%;项目支出560.95万元,占11.09%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5151.55万元,与2018年相比,增加1030.7万元,增长25%,主要是因为人员经费增加和教育费附加安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5059.2万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加1074.3万元,增长26.96%,主要是因为人员经费增加和教育费附加安排的支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5059.2万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3977.29万元,占78.61%;社会保障和就业支出807.22万元,占15.96%;住房保障支出274.69万元,占5.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3514.92万元,支出决算数为5059.2万元,完成年初预算的143.93%,其中:

1、教育支出(类)基本支出(款)工资福利(项)。

年初预算为2775.14万元,支出决算为3269.1万元,完成年初预算的117.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了在职人员年终奖励和医疗补助。

2、教育支出(类)基本支出(款)一般商品服务支出(项)。

年初预算为252.42万元,支出决算为441.86万元,完成年初预算的175.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:物管费等公用经费增加。

3、教育支出(类)基本支出(款)对个人和家庭补助(项)。

年初预算为381.44万元,支出决算为787.29万元,完成年初预算的206.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了离退休人员年终绩效奖金及医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4498.25万元,其中:人员经费4056.39万元,占基本支出的90.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、临时工工资;公用经费441.86万元,占基本支出的9.82%,主要包括办公费、印刷费、物管费、福利费、维修费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.51万元,完成预算的83.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为1.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是教育局组织一名骨干教师赴台湾交流学习,与上年相比增加1.38万元,增长100%,增长的主要原因是教育局组织一名骨干教师赴台湾交流学习。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为1.13万元,完成预算的37.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出,与上年相比增加0.55万元,增长94.83%,增长的主要原因是接待西藏隆子县交流教师团队。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数一致,与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.13万元,占45.02%,因公出国(境)费支出决算1.38万元,占54.98%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为1.38万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

赴台湾支出1.38万元,主要用于交流学习。

2、公务接待费支出决算为1.13万元,全年共接待来访团组11个、来宾110人次,主要是西藏隆子县教师交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出441.86万元,比年初预算数增加189.44万元,增长75.05%。主要原因是:物管费等办公费用增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费9.31万元,用于开展教师培训,人数101人,内容为教学比赛及继续教育培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额608万元,其中:政府采购货物支出179万元、政府采购工程支出429万元、政府采购服务支出47万元。授予中小企业合同金额230万元,占政府采购支出总额的50.55%,其中:授予小微企业合同金额225万元,占政府采购支出总额的49.45%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备3套;单位价值100万元以上专用设备1套。


第四部分


名词解释


1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分


附件


部门整体支出绩效评价自评报告


(2019年度)


单位名称:常德市第十一中学


报告日期:2020年 8月8日


2019年度常德市第十一中学

部门整体支出绩效评价报告


一、部门概况

(一)机构、人员构成

常德市第十一中学(以下简称十一中)是全额拨款事业单位,财政全额拨款,一级预算。单位内设4个科室。截至2019年底,核定事业编制208人,实有208人。另有退休人员136人。临聘人员18人。单位负责人:钟元初。地址:常德市朗州北路741号。

单位资产状况:截至2019年12月31日止,帐面反映固定资产原值7850.22万元。其中:房屋及建筑物5654.17万元,通用设备373.37万元,专用设备1627.71万元,办公家具126.12万元,图书68.85万元。

(二)单位主要职责

1.宣传贯彻党和国家的教育方针、政策,坚持依法执教、依法办学。

2.完成主管部门下达的学位目标,负责推进本学区义务教育工作。

3.切实提高我校教学质量,构建特设教育教学;为学生全面发展奠基。

4.同心合力提升学校办学品牌,争创市级文明标兵校园。

二、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

学校依法合规办学,面向本学区全体学生依法履行学校的教育责任,为学生全面发展奠基。

(二)2019年度部门绩效目标

1.宣传贯彻党和国家的教育方针、政策,坚持依法执教、依法办学。

2.学校依法合规办学,面向本学区全体学生依法履行学校的教育责任,为学生全面发展奠基。

3.组织开展本校的教育教研活动,全力推进素质教育。

4.负责本校财务管理和基建管理,改善办学条件。

三、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

金额单位:万元

image.png

从上表可以看出:

2019年,部门整体支出追加1541.19万元,整体支出预算调整率43.8%,主要原因是1、增加年终奖励。2、教育费附加未纳入年初预算。

(二)部门预算收支及决算情况

金额单位:万元

image.png

从上表可以看出:

2019年,十一中决算报表,决算完成4498.25万元,收支结余513.42万元,2019预算完成率为131.83%,2019年结转结余率为10.15%。

2019年,我校支出决算数较2018年增加1074.3万元,增幅26.96%,主要原因年终奖励增加、增加了医疗补助等。

(三)“三公”经费支出使用和管理情况


金额单位:万元

image.png

从帐面反映的上表数字可以看出:

2019年,市十一中对“三公”经费控制较好,较上年下降0.59万元,减幅19%。较2019年预算下降0.49万元,减幅16.33%。主要原因为公务用车取消。

(四)2019年公用经费支出情况

2019年,市十一中公用经费支出(商品和服务支出)决算为441.86万元,人均2.12万元(441.86万元/208人)。较年初预算252.42万元、人均1.21万元(252.43/208),总额增加189.44万元、人均增加0.91万元,人均增加75.2%。支出增加的主要原因是物业管理费等增加。

2019年,市十一中公用经费支出决算为441.86万元,人均2.12万元(441.86万元/208人)。2019年支出决算较2018年增加76.58万元(441.86-365.28)主要原因是物管费等增加。

(五)部门预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算,经市财政局审批后形成最终部门预算数(常财办发〔2018〕1号文)。在具体执行中制定了预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度,按规定实行收支两条线,对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控,降低了运行成本。建立了资产管理制度,依法管理使用国有资产。建立了重大问题集体研究制度,提高了财务管理水平运行,管理总体规范,有序正常。

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价,常德市第十一中学2019年部门整体支出绩效评价得分85分,评价结果等级为“良 ”。

六、部门整体支出绩效情况

(一)目标完成情况

1.对照目标描述

(二)主要效益

1.经济效益情况:严格执行年初预算,公用经费保障各项工作能高效完成。

2.社会效益情况:2019年被评为常德市文明校园及综治优秀单位。

3.生态效益情况:校园道路改造按质完成;校园门面一拆除,新校门改造完成。

4.可持续性效益情况:培养学生文明习惯;加强足球特色学校教育,开展各种培训学习,提高全员德育队伍建设;完善各项考评机制,规范了教师奖励机制。

4.社会公众满意度情况:经过调查,家长满意度99%。

七、存在的主要问题

(一)财务管理方面存在的问题

1.小型维修项目存在验收结算不及时的问题。

2.固定资产保管不规范,毁损后清理不及时,报废程序不完善。

3.报销过程中公务卡使用比例较低。

(二)业务工作方面存在的问题

1.编制短缺,教师资源紧张,聘请临时代课老师过多

2.校园建筑物存在安全隐患,启智楼墙体脱落严重。

3.学校西南角围墙后门口长期停放社会车辆,严重堵塞安全疏散通道,有安全隐患。

八、相关建议

(一)财务管理方面

1.安排专人对小型维修项目全程跟踪,及时验收及结算。

2.安排资产管理员对资产进行清理,已经损毁的及时报批。

3.积极宣传公务卡,提高公务卡使用频次。

(二)业务工作方面

1.对教师进行培训,合理安排教师工作量。

2.申请资金对启智楼进行维修改造。

3.安排专干疏通,并在上学放学期间安排老师执勤。



2019年决算公开数据.xls

2019年三公经费决算公开数据.xls